956

本轮日本牛市,还来得及入场嘛?投资的秘密,简单到令人发指

小武,在“看懂日本股市”中,我介绍了日经指数225和隐藏其中的价值区域。只要股价在价值区域内波动,不管牛市还是熊市,也不论是涨还是跌,你都可以依靠投资股市赚钱!通过傻瓜式定投策略,牛市来了,就做空。熊市来了,就做多。牛熊两市皆可通吃!
 
要想做多或做空日本股市,就要认识一下日经指数的2个小兄弟:
1)做多指数:日経平均レバレッジ指数(简称:日経レバ) Nikkei 225 Leveraged Index.
 
966
“日経レバ”就是扩大2倍追踪日经指数。如图,日经指数上涨1%,“日経レバ”则上涨2%,同样日经指数下跌1%,“日経レバ”也会跟着下跌2%,即“日経レバ”就是加了2倍杠杆的日经指数。
 
968
“日经レバ和日经指数”的走势比较。可见市场越好,“日经レバ”越疯!只要你认为市场还有上涨空间,只要你相信市场还会继续牛下去,加了2倍杠杆的“日经レバ指数”在牛回头时,会加倍下跌,给你千金难买的加仓机会。而当牛抬头时,它会加倍上涨,为你的获利翻翻!可以说,“日经レバ指数”是牛市周期中的赚钱利器!
 
2)做空指数:日経平均インバース指数(简称:日経インバ) Nikkei 225 Inverse Index.
 
967
“日経インバ”就是1倍或2倍反向追踪日经指数。如图所示,日经指数下跌1%,“日経レバ2倍”则上涨2%,同样日经指数上涨1%,“日経レバ2倍”也会反向下跌2%,即“日経レバ2倍”就是加了2倍杠杆的日经做空指数。
 
969
“日经インバ和日经指数”的走势比较。08年美国次贷危机爆发,日本股市突然转熊时,“日经インバ”反而暴涨!13年受安倍三支强心针刺激,牛市重归时,“日经インバ”反向走低。可见,如果你认为市场已经进入疯热期,如果你认为市场随时有可能急转直下,那么加了2倍杠杆的“日经インバ2倍指数”在牛疯时,会加倍下跌,给你的更多的加仓机会!而在市场幻灭时,它会在别人哭时为你加倍赚钱!“日经インバ2倍指数”是不是熊市周期中的赚钱利器呢?
 

指数基金ETF

970
如果把日经指数三兄弟放在一起,围绕着大哥“日经指数”,2个小兄弟“日経レバ和日経インバ”,分别走出不同的轨迹。如果你看好市场,就押宝“日経レバ指数”。而如果你对市场悲观,就可以押宝“日経インバ2倍指数”。这2个都是放大2倍跟踪日经指数,波动幅度更大,上涨时疯狂,下跌时更狠,更适合我们傻瓜式的定投策略。
 

定投不怕跌得狠,也不怕涨得疯,就怕不涨也不跌,那就真的赚不到钱了。所以选择波动大的2倍杠杆指数,让我们容易买到跌的更透的股票,也更容易在市场稍一抬头时就赚到钱。

跟踪“日経レバ和日経インバ”指数的ETF基金:

  代码 基金名称 基金规模 年手续费 基金公司 每手金额
做多 1570 (NEXT FUNDS)日経平均
レバレッジ上場投信
4,223亿円 0.8% 野村证券 1.5万円左右
做空 1357 (NEXT FUNDS) 日経ダブル
インバース上場投信
1,136亿円 0.8% 野村证券 2千円左右
投资日本股市的金融商品有很多,但我更推荐投资这2个指数型ETF基金:
1)手续费低廉。作为坚持长期定投的价值投资者,哪怕0.1%的手续费差距,也会影响你的投资收益。被动跟踪指数的ETF基金,手续费更低廉。如果结合免税证券账号NISA,还可以享受手续费完全免费的优惠!
 
2)投资门槛低。投资一手ETF最多只需资金1.5万円,与投资具体一只股票相比(如丰田一手需要60多万円),普通工薪族也能轻松上手。
 
3)分散风险。投资跟踪日经指数的ETF,就是投资日本最优秀的225家企业,用一点小钱就可以拥有像丰田、本田、软银等世界500强公司的股票!投资风险完美的分散到了225家企业当中,避免了因个人判断错误,而满仓踏空某一只股票。你投资ETF就是押宝整个日本经济,你的投资会跟随市场的起伏而变化。
 
4)无爆仓风险。与FX、CDF等“融资融券”类杠杆投资完全不同,同样加了2倍杠杆的“日経レバ和インバ”,最奇葩的就是无保证金要求,无融资利息,无爆仓风险。它与普通股票一样,哪怕跌倒了只有1円,也不会爆仓!不管市场暴跌还是暴涨,你手里的ETF份数一份都不会少。市场越萧条,你越能以2倍杠杆买买买,泰然自若的等待市场反转的那一天。
 

日经牛熊周期

最后我们最关心的问题来了,日本股市现在是什么阶段?现在应该怎么投资日本股市?回顾一下日经指数的历史,就很容易找到答案了。日经指数历次牛市时间表:
 
972
  景气期 周期 持续时间
1 朝战景气 1951年10月~1954年1月 2年3个月
2 神武景气 1954年11月~1957年6月 2年7个月
3 岩户景气 1958年6月~1961年12月 3年6个月
4 奥运景气 1962年10月~1964年10月 2年
5 いざなぎ景气 1965年10月~1970年7月 4年9个月
6 日本列岛改造景气 1971年12月~1973年11月 1年11个月
7 高科技景气 1983年2月~1985年6月 2年4个月
8 泡沫景气 1986年11月ー1991年2月 4年3个月
9 刺激景气 1993年10月~1997年5月 3年7个月
10 互联网景气 1999年1月~2000年11月 1年10个月
11 いざなみ景气 2002年1月~2008年2月 6年1个月
12 安倍景气 2013年1月~现在 4年4个月
 
・规律一:牛长熊短。日本的确是个成熟的资本市场。
・规律二:牛市持续的时间在不断拉长。越来越趋于理性的市场。
・规律三:牛熊转换3~5年。经济学所说的“7年一循环”有点道理。
 
可见,日本股市正处于牛市的后期,并且在2年内,大概率会发生牛熊转换。你认可我的预测吗?
 

投资的核心:低买高卖

如果你相信我上面的预测,我要很遗憾的告诉你,任何对市场的预测既不靠谱,也不科学。市场的起伏是投资人信心的体现,人心是无法用理性、科学的办法预测的。请相信历史永远不会简单重演,股市也永远不会让你轻松归纳出可以屡试不爽的规律!
 
但还是有一个指标,是可以相对预测股市,那就是:时间。牛市越长,反熊的可能性越大。同样,只要时间到了,再糟糕的股市也会有春天。为什么股市永远在牛熊之间反复波动?只因为人类就是爱作的动物,周期性要做一些疯狂的事情,也会周期性反省一些事,并且每次都能找到一大推合理的解释。其实根本不用解释,时间到了,该发生的就会发生。
 
965
本轮牛市“安倍景气”,已经持续了4年多,是牛市的后期阶段。日经指数也已站稳19000円,在进一步的刺激下,随时有可能突破“做空贪婪线”。“日経インバ”反向跟踪日经指数,正跌得一塌糊涂之际,专门挑这个时候去买“日経インバETF”,就可以捡到便宜货,这就叫反向套利。“做空”日本股市的时机到了!
 

什么是无敌的投资秘籍?其实简单到令人发指,那就是:低买高卖。 除此之外,真的没有任何其它更为重要的方法了,这也是世人皆知的秘密。但最简单的道理,说起来容易,做起来真的是要多难就有多难。明明知道应该别人恐惧我贪婪,但就是别人一恐惧自己更恐惧……

这就是人,充满矛盾的软弱群体。股市跌得一塌糊涂时,敢于入场的是少数。越跌越买,甚至追加投入的又有几人?出现盈利而慌忙清仓,没能抓住高点的又有多少?

成功的投资人永远只是少数,因为绝大多数人都无法战胜自己的人性。包括我自己。



版权声明:本站文章均为原创,转载请注明出处“作者四十退休和本文地址”。
欢迎分享: 更多
如果本文对您有益,请“打赏我”,慷慨的您就是对我最大的支持!

发表评论